有価証券報告書-第34期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 964,537 | -2,815,334 |
| 減価償却費 | 684,557 | 507,614 |
| 減損損失 | 101,587 | 816,837 |
| 株式交付費償却 | 4,227 | 704 |
| 補助金収入 | － | -10,402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,666 | 6,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,495 | -25,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,702 | -12,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,420 | 2,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,564 | -7,557 |
| 支払利息 | 89,914 | 92,652 |
| 為替差損益（△は益） | -1,012 | 7,036 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 268,474 | 66,454 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -60,434 | － |
| 固定資産売却益 | -380 | － |
| 固定資産売却損 | 639 | － |
| 固定資産除却損 | 13,393 | 229,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,878 | -3,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,967,875 | 2,848,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -516,178 | 69,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 139,740 | -157,393 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 40,934 | -100,659 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 76,739 | 66,740 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -205,416 | 32,791 |
| 賃貸借契約解約損 | 15,700 | 230,953 |
| その他 | 498 | 3,856 |
| 小計 | 3,591,832 | 1,848,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,564 | 7,557 |
| 利息の支払額 | -90,702 | -92,689 |
| 補助金の受取額 | － | 10,402 |
| 保険金の受取額 | 1,816 | 2,645 |
| 法人税等の支払額 | -857,353 | -247,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,652,158 | 1,529,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,631 | -2,054,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,887 | 50,144 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,328 | -25,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 644 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,650 | -3,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -496 | -690 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 75,434 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,898 | -31,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 212,726 | 226,961 |
| 賃借権利金の支払額 | -7,040 | -2,484 |
| その他 | -3,011 | -985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,635 | -2,842,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,872,362 | -1,455,088 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -128,232 | -128,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,405 | 16,674 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,661 | 1,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,805,860 | -1,294,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,603,151 | 5,409,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,409,012 | 4,114,088 |