有価証券報告書-第34期(平成21年9月1日-平成22年8月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 5,533,890 | 6,234,589 |
受取手形及び売掛金 | 108,648 | 112,624 |
有価証券 | - | 1,000,000 |
商品 | 9,172,162 | 6,323,826 |
繰延税金資産 | 86,218 | 95,535 |
その他 | 390,775 | 414,845 |
貸倒引当金 | -1,180 | -1,224 |
流動資産合計 | 15,290,514 | 14,180,197 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 5,194,350 | 4,291,013 |
減価償却累計額 | -3,190,541 | -2,929,020 |
建物及び構築物(純額) | 2,003,809 | 1,361,993 |
什器備品 | 3,619,348 | 2,756,706 |
減価償却累計額 | -2,866,640 | -2,427,224 |
什器備品(純額) | 752,707 | 329,482 |
機械装置及び運搬具 | ||
土地 | 1,637,028 | 1,253,770 |
リース資産 | ||
その他 | 19,935 | 18,546 |
減価償却累計額 | -19,157 | -17,914 |
その他(純額) | 778 | 632 |
有形固定資産合計 | 4,394,323 | 2,945,878 |
無形固定資産 | 47,852 | 34,571 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 8,524 | 7,200 |
敷金及び保証金 | 2,181,260 | 1,767,107 |
繰延税金資産 | 130,186 | 155,789 |
その他 | 136,220 | 69,034 |
貸倒引当金 | -11,624 | -17,870 |
投資その他の資産合計 | 2,444,567 | 1,981,262 |
固定資産合計 | 6,886,743 | 4,961,712 |
繰延資産 | ||
株式交付費 | 704 | - |
繰延資産合計 | 704 | - |
資産合計 | 22,177,963 | 19,141,909 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 745,803 | 816,725 |
短期借入金 | 700,000 | 700,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,330,388 | 1,691,884 |
未払法人税等 | 174,754 | 55,807 |
賞与引当金 | 25,500 | - |
その他 | 693,134 | 570,267 |
流動負債合計 | 3,669,579 | 3,834,684 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,583,907 | 3,367,323 |
退職給付引当金 | 159,204 | 147,049 |
役員退職慰労引当金 | 84,808 | 87,106 |
その他 | 180,936 | 246,170 |
固定負債合計 | 4,008,856 | 3,847,649 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 7,678,435 | 7,682,333 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,066,567 | 2,066,567 |
資本剰余金 | 2,432,864 | 2,432,864 |
利益剰余金 | 10,002,216 | 6,963,355 |
自己株式 | -1,165 | -1,170 |
株主資本合計 | 14,500,483 | 11,461,617 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -956 | -2,041 |
評価・換算差額等合計 | -956 | -2,041 |
純資産合計 | 14,499,527 | 11,459,575 |
負債純資産合計 | 22,177,963 | 19,141,909 |
個別決算
勘定科目 | 2009年8月31日 | 2010年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,999,226 | 5,634,907 |
売掛金 | 32,688 | 26,807 |
商品 | 9,104,621 | 6,162,802 |
有価証券 | - | 1,000,000 |
前渡金 | 23,066 | 31,345 |
前払費用 | 261,120 | 203,780 |
繰延税金資産 | 35,301 | 80,584 |
短期貸付金 | 28 | 371 |
未収入金 | 68,423 | 138,199 |
その他 | 15,443 | 12,486 |
貸倒引当金 | -394 | -360 |
流動資産合計 | 14,539,525 | 13,290,925 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 3,960,764 | 3,108,041 |
減価償却累計額 | -2,387,233 | -2,111,153 |
建物(純額) | 1,573,531 | 996,887 |
構築物 | 393,039 | 342,426 |
減価償却累計額 | -291,840 | -283,265 |
構築物(純額) | 101,198 | 59,161 |
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | 12,042 | 12,042 |
減価償却累計額 | -11,559 | -11,736 |
車両運搬具(純額) | 483 | 306 |
什器備品 | 3,532,890 | 2,670,248 |
減価償却累計額 | -2,788,026 | -2,346,924 |
什器備品(純額) | 744,863 | 323,323 |
工具 | ||
土地 | 1,153,506 | 770,248 |
リース資産 | ||
その他 | ||
有形固定資産合計 | 3,573,583 | 2,149,927 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 27,675 | 18,695 |
その他 | 13,769 | 13,769 |
無形固定資産合計 | 41,445 | 32,465 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 253 | 166 |
関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
長期前払費用 | 130,006 | 62,187 |
敷金及び保証金 | 2,241,384 | 1,828,726 |
繰延税金資産 | 113,932 | 81,655 |
その他 | 2,656 | 3,901 |
貸倒引当金 | -11,602 | -17,870 |
投資その他の資産合計 | 2,496,631 | 1,978,766 |
固定資産合計 | 6,111,660 | 4,161,158 |
繰延資産 | ||
株式交付費 | 704 | - |
繰延資産合計 | 704 | - |
資産合計 | 20,651,891 | 17,452,083 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 71,375 | 83,162 |
買掛金 | 693,427 | 681,892 |
短期借入金 | 700,000 | 700,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,230,388 | 1,591,884 |
未払金 | 104,224 | 207,618 |
未払費用 | 389,609 | 330,725 |
未払法人税等 | 174,754 | 69,221 |
未払消費税等 | 155,138 | - |
預り金 | 21,283 | 13,116 |
賞与引当金 | 18,000 | - |
その他 | 1,775 | 1,956 |
流動負債合計 | 3,559,975 | 3,679,577 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,408,907 | 3,292,323 |
退職給付引当金 | 119,264 | 109,723 |
役員退職慰労引当金 | 45,021 | 49,306 |
長期預り保証金 | 35,885 | 35,055 |
固定負債合計 | 3,609,077 | 3,486,407 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 7,169,053 | 7,165,985 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,066,567 | 2,066,567 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,432,864 | 2,432,864 |
資本剰余金合計 | 2,432,864 | 2,432,864 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 35,525 | 35,525 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 14,413 | 4,850 |
別途積立金 | 8,340,000 | 8,640,000 |
繰越利益剰余金 | 594,686 | -2,892,539 |
利益剰余金合計 | 8,984,625 | 5,787,836 |
自己株式 | -1,165 | -1,170 |
株主資本合計 | 13,482,892 | 10,286,098 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -54 | - |
評価・換算差額等合計 | -54 | - |
純資産合計 | 13,482,837 | 10,286,098 |
負債純資産合計 | 20,651,891 | 17,452,083 |