ACリアルエステイト（3331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -156,366 | 135,666 |
| 減価償却費 | 253,768 | 114,819 |
| 減損損失 | 7,409 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 251,610 |
| 株式交付費償却 | 704 | － |
| 補助金収入 | － | -1,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,976 | 6,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,997 | 12,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 93 | 1,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -160 | 3,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,138 | -7,609 |
| 支払利息 | 44,841 | 42,133 |
| 為替差損益（△は益） | 2,960 | 2,069 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 25,040 | 6,954 |
| 有形固定資産除却損 | 12,647 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,929 | 5,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 502,171 | -430,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348,745 | -62,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148,522 | 15,501 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23,530 | 82,515 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31,793 | 53,640 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,479 | -207,433 |
| その他 | 1,634 | 5,805 |
| 小計 | 883,523 | 30,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,138 | 7,609 |
| 利息の支払額 | -43,130 | -40,518 |
| 補助金の受取額 | － | 1,906 |
| 保険金の受取額 | 68 | 2,645 |
| 法人税等の支払額 | -154,585 | -40,339 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 689,013 | -38,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -52,212 | -3,000,209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,144 | 2,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,464 | -2,880 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -13,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -371 | -291 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,015 | -9,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,025 | 197,948 |
| その他 | -4,419 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,786 | 171,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -591,541 | -819,892 |
| 配当金の支払額 | -128,232 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -219,773 | -819,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 496,009 | -686,734 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,409,012 | 5,905,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,905,022 | 3,427,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
