訂正四半期報告書-第36期第2四半期(平成23年12月1日-平成24年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 135,666 | 305,432 |
減価償却費 | 114,819 | 89,171 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 251,610 | - |
補助金収入 | -1,906 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,472 | -2,921 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,201 | 5,707 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,544 | 6,901 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,358 | 3,375 |
受取利息及び受取配当金 | -7,609 | -6,177 |
支払利息 | 42,133 | 34,621 |
為替差損益(△は益) | 2,069 | -3,264 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 6,954 | -85,385 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,564 | 19,826 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -430,141 | -126,611 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -62,205 | -214,728 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,501 | -3,920 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 82,515 | 17,868 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 53,640 | 81,787 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -207,433 | -32,901 |
その他 | 5,805 | 2,617 |
小計 | 30,559 | 91,399 |
利息及び配当金の受取額 | 7,609 | 6,177 |
利息の支払額 | -40,518 | -34,953 |
補助金の受取額 | 1,906 | - |
保険金の受取額 | 2,645 | - |
法人税等の支払額 | -40,339 | -234,331 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,136 | -171,709 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,000,209 | - |
定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 3,050,198 |
有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,880 | -18,364 |
有形固定資産の除却による支出 | -13,387 | -235 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -213 |
投資有価証券の取得による支出 | -291 | -213 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9,700 | -14,399 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 197,948 | 49,509 |
その他 | -185 | -2,649 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 171,295 | 3,063,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -819,892 | -884,032 |
配当金の支払額 | - | -20,516 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -819,892 | -804,548 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -71 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -686,734 | 2,087,303 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,114,088 | 3,427,354 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,427,354 | 6,495,943 |