四半期報告書-第35期第1四半期(平成22年9月1日-平成22年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -259,135 | -200,994 |
| 減価償却費 | 125,832 | 67,476 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 241,609 |
| 株式交付費償却 | 704 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,240 | 2,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,500 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,656 | -213 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,639 | 1,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,376 | -5,635 |
| 支払利息 | 22,086 | 21,709 |
| 為替差損益（△は益） | 5,128 | 239 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 85,801 | -9,168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,493 | -5,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201,095 | -935,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448,364 | 438,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132,178 | 8,366 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 84,211 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,675 | 42,823 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,401 | -212,936 |
| その他 | 2,421 | -2,439 |
| 小計 | 50,359 | -463,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,376 | 5,635 |
| 利息の支払額 | -22,332 | -21,321 |
| 保険金の受取額 | 68 | 2,645 |
| 法人税等の支払額 | -156,226 | -40,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -126,755 | -516,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,044 | -3,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -857 | -880 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,056 | -7,200 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59,697 | 137,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,501 | 126,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,248 | -409,946 |
| 配当金の支払額 | -128,232 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,480 | -409,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,753 | -799,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,409,012 | 5,193,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,193,258 | 3,314,407 |