有価証券報告書-第33期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,300,719 | 964,537 |
| 減価償却費 | 952,527 | 684,557 |
| 減損損失 | 140,248 | 101,587 |
| 株式交付費償却 | 4,227 | 4,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,006 | -9,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,845 | -5,495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,463 | 18,702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 101,229 | -16,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,876 | -6,564 |
| 支払利息 | 105,293 | 89,914 |
| 為替差損益（△は益） | 61,685 | -1,012 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 268,474 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -60,434 |
| 固定資産売却益 | -105 | -380 |
| 固定資産売却損 | 4,554 | 639 |
| 固定資産除却損 | 93,297 | 13,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,487 | 25,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,759,181 | 1,967,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,241 | -516,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,567 | 139,740 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,934 | 40,934 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,239 | 76,739 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 48,707 | -205,416 |
| 火災による損失 | 2,360 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 28,073 | 15,700 |
| その他 | 144 | 498 |
| 小計 | 1,156,789 | 3,591,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,876 | 6,564 |
| 利息の支払額 | -101,996 | -90,702 |
| 保険金の受取額 | 53,950 | 1,816 |
| その他 | -7,573 | － |
| 法人税等の支払額 | -611,150 | -857,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,893 | 2,652,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,782 | -177,631 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,660 | 100,887 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 75,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -543 | -496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,859 | -76,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,539 | 644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,650 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,115 | -66,898 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 208,448 | 212,726 |
| 賃借権利金の支払額 | -3,050 | -7,040 |
| その他 | -1,521 | -3,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,774 | 50,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,471,063 | -1,872,362 |
| 配当金の支払額 | -128,232 | -128,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,599,295 | 99,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 710 | 3,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,986,916 | 2,805,860 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,590,068 | 2,603,151 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,603,151 | 5,409,012 |