有価証券報告書-第33期(平成20年9月1日-平成21年8月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,653,934 | 5,533,890 |
受取手形及び売掛金 | 134,527 | 108,648 |
たな卸資産 | 11,140,541 | - |
商品 | - | 9,172,162 |
繰延税金資産 | 149,090 | 86,218 |
その他 | 501,366 | 390,775 |
貸倒引当金 | -8,675 | -1,180 |
流動資産合計 | 14,570,785 | 15,290,514 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 5,359,101 | 5,194,350 |
減価償却累計額 | -3,014,373 | -3,190,541 |
建物及び構築物(純額) | 2,344,727 | 2,003,809 |
什器備品 | 3,672,765 | 3,619,348 |
減価償却累計額 | -2,659,651 | -2,866,640 |
什器備品(純額) | 1,013,113 | 752,707 |
機械装置及び運搬具 | ||
土地 | 1,637,028 | 1,637,028 |
リース資産 | ||
建設仮勘定 | 5,145 | - |
その他 | 19,485 | 19,935 |
減価償却累計額 | -18,023 | -19,157 |
その他(純額) | 1,461 | 778 |
有形固定資産合計 | 5,001,477 | 4,394,323 |
無形固定資産 | 76,936 | 47,852 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 24,924 | 8,524 |
敷金及び保証金 | 2,341,204 | 2,181,260 |
繰延税金資産 | 127,755 | 130,186 |
その他 | 337,006 | 136,220 |
貸倒引当金 | -13,795 | -11,624 |
投資その他の資産合計 | 2,817,095 | 2,444,567 |
固定資産合計 | 7,895,509 | 6,886,743 |
繰延資産 | ||
株式交付費 | 4,932 | 704 |
繰延資産合計 | 4,932 | 704 |
資産合計 | 22,471,228 | 22,177,963 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 1,267,244 | 745,803 |
短期借入金 | 600,000 | 700,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,839,032 | 1,330,388 |
未払法人税等 | 505,566 | 174,754 |
賞与引当金 | 30,995 | 25,500 |
その他 | 755,397 | 693,134 |
流動負債合計 | 4,998,236 | 3,669,579 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,947,625 | 3,583,907 |
退職給付引当金 | 140,501 | 159,204 |
役員退職慰労引当金 | 101,229 | 84,808 |
その他 | 39,175 | 180,936 |
固定負債合計 | 3,228,530 | 4,008,856 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 8,226,766 | 7,678,435 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,066,567 | 2,066,567 |
資本剰余金 | 2,432,864 | 2,432,864 |
利益剰余金 | 9,746,028 | 10,002,216 |
自己株式 | -1,165 | -1,165 |
株主資本合計 | 14,244,295 | 14,500,483 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 165 | -956 |
評価・換算差額等合計 | 165 | -956 |
純資産合計 | 14,244,461 | 14,499,527 |
負債純資産合計 | 22,471,228 | 22,177,963 |
個別決算
勘定科目 | 2008年8月31日 | 2009年8月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,145,888 | 4,999,226 |
売掛金 | 50,999 | 32,688 |
商品 | 11,112,530 | 9,104,621 |
前渡金 | 29,226 | 23,066 |
前払費用 | 293,930 | 261,120 |
繰延税金資産 | 53,742 | 35,301 |
短期貸付金 | 393 | 28 |
未収入金 | 108,992 | 68,423 |
その他 | 56,760 | 15,443 |
貸倒引当金 | -519 | -394 |
流動資産合計 | 13,851,945 | 14,539,525 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 4,106,674 | 3,960,764 |
減価償却累計額 | -2,241,103 | -2,387,233 |
建物(純額) | 1,865,571 | 1,573,531 |
構築物 | 406,991 | 393,039 |
減価償却累計額 | -282,227 | -291,840 |
構築物(純額) | 124,764 | 101,198 |
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | 11,592 | 12,042 |
減価償却累計額 | -11,081 | -11,559 |
車両運搬具(純額) | 511 | 483 |
什器備品 | 3,582,114 | 3,532,890 |
減価償却累計額 | -2,578,911 | -2,788,026 |
什器備品(純額) | 1,003,202 | 744,863 |
工具 | ||
土地 | 1,153,506 | 1,153,506 |
リース資産 | ||
建設仮勘定 | 5,145 | - |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 4,152,702 | 3,573,583 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 47,467 | 27,675 |
その他 | 13,769 | 13,769 |
無形固定資産合計 | 61,237 | 41,445 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 256 | 253 |
関係会社株式 | 35,000 | 20,000 |
出資金 | 27 | - |
長期前払費用 | 205,922 | 130,006 |
敷金及び保証金 | 2,401,128 | 2,241,384 |
繰延税金資産 | 108,776 | 113,932 |
その他 | 2,560 | 2,656 |
貸倒引当金 | -13,631 | -11,602 |
投資その他の資産合計 | 2,740,040 | 2,496,631 |
固定資産合計 | 6,953,980 | 6,111,660 |
繰延資産 | ||
株式交付費 | 4,932 | 704 |
繰延資産合計 | 4,932 | 704 |
資産合計 | 20,810,858 | 20,651,891 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 214,733 | 71,375 |
買掛金 | 1,092,140 | 693,427 |
短期借入金 | 600,000 | 700,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,739,032 | 1,230,388 |
未払金 | 225,567 | 104,224 |
未払費用 | 432,239 | 389,609 |
未払法人税等 | 383,079 | 174,754 |
未払消費税等 | - | 155,138 |
預り金 | 43,312 | 21,283 |
賞与引当金 | 28,495 | 18,000 |
その他 | 1,797 | 1,775 |
流動負債合計 | 4,760,398 | 3,559,975 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 2,672,625 | 3,408,907 |
退職給付引当金 | 103,976 | 119,264 |
役員退職慰労引当金 | 56,177 | 45,021 |
長期預り保証金 | 38,335 | 35,885 |
固定負債合計 | 2,871,114 | 3,609,077 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 7,631,512 | 7,169,053 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,066,567 | 2,066,567 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,432,864 | 2,432,864 |
資本剰余金合計 | 2,432,864 | 2,432,864 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 35,525 | 35,525 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 25,572 | 14,413 |
別途積立金 | 7,940,000 | 8,340,000 |
繰越利益剰余金 | 680,033 | 594,686 |
利益剰余金合計 | 8,681,131 | 8,984,625 |
自己株式 | -1,165 | -1,165 |
株主資本合計 | 13,179,398 | 13,482,892 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -52 | -54 |
評価・換算差額等合計 | -52 | -54 |
純資産合計 | 13,179,345 | 13,482,837 |
負債純資産合計 | 20,810,858 | 20,651,891 |