ACリアルエステイト（3331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -330,982 | 165,872 |
| 減価償却費 | 383,091 | 173,297 |
| 減損損失 | 20,102 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 251,610 |
| 株式交付費償却 | 704 | － |
| 補助金収入 | － | -1,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,042 | 10,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,524 | 23,909 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,284 | -6,738 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,506 | 5,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,792 | -12,452 |
| 支払利息 | 68,936 | 59,880 |
| 為替差損益（△は益） | 1,490 | 3,065 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -16,265 | -7,046 |
| 有形固定資産除却損 | 28,144 | 6,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,695 | -7,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,728,032 | 6,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 83,053 | -179,023 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148,733 | 11,793 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -21,892 | 73,408 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,686 | 59,807 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -90,439 | -234,917 |
| その他 | -27 | 5,539 |
| 小計 | 1,744,201 | 406,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,792 | 12,452 |
| 利息の支払額 | -69,513 | -58,424 |
| 補助金の受取額 | － | 1,906 |
| 保険金の受取額 | 2,531 | 2,645 |
| 法人税等の支払額 | -253,195 | -37,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,428,815 | 327,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,053,741 | -6,000,209 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,144 | 5,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,464 | -11,760 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -14,387 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -527 | -452 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,800 | -9,700 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 151,479 | 259,522 |
| その他 | -4,419 | -1,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,915,229 | 221,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,035,142 | -1,250,678 |
| 配当金の支払額 | -128,232 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,625 | -1,050,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,453 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,048,335 | -502,470 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,409,012 | 4,360,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,360,677 | 3,611,618 |
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