有価証券報告書-第24期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 587,367 | -68,244 |
| 減価償却費 | 1,064,770 | 978,226 |
| 減損損失 | 277,415 | 148,082 |
| のれん償却額 | 36,026 | 18,013 |
| 株式報酬費用 | 5,545 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,929 | 3,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,176 | 13,199 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 116,028 | 111,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,511 | -46,833 |
| 支払利息 | 130,178 | 113,122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,242 |
| 固定資産除却損 | 28,652 | 33,738 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 224,321 |
| 災害見舞金 | － | -22,281 |
| 災害による損失 | － | 293,035 |
| 訴訟和解金 | － | 780,000 |
| 転貸契約等損失 | 43,190 | － |
| 契約解約損 | 5,977 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -93,104 | 117,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -189,837 | -803,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -366,896 | -463,932 |
| その他 | 53,787 | 141,882 |
| 小計 | 1,665,696 | 1,570,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 383 |
| 利息の支払額 | -134,049 | -113,150 |
| 災害見舞金受取額 | － | 22,281 |
| 災害による損失支払額 | － | -238,324 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -780,000 |
| 法人税等の支払額 | -558,015 | -424,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,195 | 37,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -892,519 | -684,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,322 | -26,074 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104,473 | -107,437 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 332,050 | 314,663 |
| その他 | -9,500 | -12,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741,515 | -544,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,761,364 | -1,817,786 |
| リース債務の返済による支出 | -87,704 | -82,953 |
| 自己株式の取得による支出 | -158,466 | － |
| 配当金の支払額 | -131,162 | -127,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -588,698 | -277,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356,017 | -784,738 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,104,987 | 1,748,969 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,748,969 | 964,230 |