キャッシュ・フローの状況
2020年11月13日 9:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7413万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億7183万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8766万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -406 | -64 | 113 | -470 | -135 | 1,392 | 2Q | -7 | -232 | -106 | -239 | -315 | 1,404 | 3Q | 62 | -235 | -292 | -173 | -397 | 1,284 | 通期 | 37 | -544 | -278 | -507 | -711 | 964 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 1,089 | -578 | 41 | 511 | -270 | 1,516 | 通期 | 760 | -898 | 1,355 | -138 | -767 | 2,181 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 18 | -1,918 | 2,645 | -1,900 | -1,960 | 2,927 | 通期 | -252 | 315 | -184 | 63 | -2,138 | 2,061 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 1,790 | 54 | -713 | 1,845 | -137 | 3,192 | 通期 | 1,373 | 27 | -1,037 | 1,400 | -400 | 2,424 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 556 | -449 | -151 | 106 | -669 | 2,379 | 通期 | 1,551 | -1,132 | -153 | 419 | -1,379 | 2,689 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 47 | -119 | -362 | -72 | -195 | 2,255 | 通期 | 339 | -12 | 371 | 327 | -611 | 3,387 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 2,539 | -202 | -738 | 2,337 | -221 | 4,986 | 通期 | 2,983 | -290 | -1,155 | 2,693 | -590 | 4,925 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 441 | -240 | 940 | 201 | -347 | 6,066 | 通期 | 1,736 | -723 | -599 | 1,013 | -661 | 5,339 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -419 | -159 | -991 | -578 | -493 | 3,770 | 通期 | 405 | 140 | -1,839 | 544 | -970 | 4,045 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,172 | -88 | -374 | 2,084 | -213 | 5,755 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年2月（連）
- -5億696万
- 2013年2月（連）
- -1億3812万
- 2014年2月（連） プラ転
- 6294万
- 2015年2月（連） 大幅増
- 14億23万
- 2016年2月（連） -70.1%
- 4億1864万
- 2017年2月（連） -21.92%
- 3億2686万
- 2018年2月（連） +723.89%
- 26億9300万
- 2019年3月（連） -62.4%
- 10億1261万
- 2020年3月（連） -46.23%
- 5億4446万
営業CFマージン
- 2012年2月（連）
- 0.06%
- 2013年2月（連）
- 1.09%
- 2014年2月（連）
- -0.29%
- 2015年2月（連）
- 1.64%
- 2016年2月（連）
- 1.98%
- 2017年2月（連）
- 0.46%
- 2018年2月（連）
- 4.09%
- 2019年3月（連）
- 2.41%
- 2020年3月（連）
- 0.66%