有価証券報告書-第27期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,138,889 | 19,410 |
| 減価償却費 | 1,323,636 | 1,357,749 |
| 減損損失 | 134,274 | 309,770 |
| のれん償却額 | 142,420 | 156,833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,413 |
| 負ののれん発生益 | -45,791 | -12,693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,734 | 3,118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,769 | -595,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 588,765 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -424,309 | -137,111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,545 | -48,485 |
| 支払利息 | 153,896 | 166,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,263,075 | -7,311 |
| 固定資産除却損 | 71,322 | 34,188 |
| リース解約損 | 35,807 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 30,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,503 | -63,698 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,655,598 | -1,083,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -764,597 | 455,387 |
| その他 | 810,963 | 664,603 |
| 小計 | 466,293 | 1,835,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,419 | 7,942 |
| 利息の支払額 | -152,072 | -167,102 |
| 法人税等の支払額 | -569,562 | -303,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -251,922 | 1,373,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -16,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,090,600 | -380,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,439,671 | 133,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,483 | -18,848 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -58,998 | -46,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,336 | -2,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,786 | 35,223 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | -15,000 | -100,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,478 | 2,229 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -263,054 | -296,933 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 581,566 | 739,068 |
| 営業譲受による支出 | -480,798 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 228,993 | － |
| その他 | -47,410 | -32,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 314,864 | 27,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,361,667 | 210,833 |
| 長期借入れによる収入 | 1,961,546 | 1,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,108,138 | -2,185,599 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -48 | -16 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -274,640 | -358,137 |
| 配当金の支払額 | -133,894 | -133,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,508 | -1,036,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,566 | 363,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,060,600 | 2,423,995 |