有価証券報告書-第31期(平成30年3月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -200,399 | -5,098,229 |
| 減価償却費 | 1,315,376 | 1,266,345 |
| 減損損失 | 664,898 | 607,585 |
| のれん償却額 | 116,228 | 134,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,534 | 15,784 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,624 | 13,458 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -141,020 | -392,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,095 | -29,909 |
| 支払利息 | 136,656 | 138,410 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -19,952 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,942 | -1,101 |
| 固定資産除却損 | 13,818 | 38,887 |
| 事業構造改善費用 | － | 1,185,635 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,732 | -197,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 889,816 | 3,068,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,091 | 875,066 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,166 | 250,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,864 | 509,144 |
| その他 | 493,279 | -257,449 |
| 小計 | 3,255,649 | 2,106,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 949 | 1,033 |
| 利息の支払額 | -137,823 | -135,861 |
| 法人税等の支払額 | -135,429 | -235,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,983,346 | 1,735,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,616 | -500,033 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 21,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -575,046 | -528,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,813 | 21,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,296 | -30,919 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,948 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 572 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,980 | 2,145 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -184,345 | -61,099 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 517,146 | 437,550 |
| 営業譲受による支出 | － | -53,022 |
| その他 | -35,549 | -18,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,341 | -723,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,000 | -770,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,244,801 | 638,461 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,133,439 | -1,649,267 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,641,713 |
| リース債務の返済による支出 | -629,246 | -607,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -719 | -1,814 |
| 配当金の支払額 | -56,210 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,154,814 | -598,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,538,189 | 413,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,925,133 | 5,339,083 |