営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロ-)
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に、売上債権の増加から74百万円資金が減少したものの、減価償却費650百万円、仕入債務の増加917百万円、たな卸資産の減少515百万円により資金が増加したため、2,538百万円の資金の増加(前年同四半期は47百万円の資金の増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロ-)

2017/10/16 14:52