有価証券報告書-第26期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	627,899
預金の種類
当座預金	2,274
普通預金	414,415
外貨預金	335
別段預金	484
計	417,510
合計	1,045,409

b 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱デンコードー	188,529
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱	140,253
トヨタファイナンス㈱	87,193
㈱ジェーシービー	80,494
㈱カコイエレクトロ	40,429
その他	348,499
計	885,399

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
773,580	18,629,763	18,517,945	885,399	95.4	16.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

区分	金額(千円)
書籍	4,233,134
ゲームソフト	1,800,826
音楽ソフト	1,056,169
映像ソフト	840,771
リユース商品	664,068
化粧品	481,029
中古本	166,041
携帯電話	79,815
グッズ	139,220
その他	513,799
計	9,974,872

d 貯蔵品

区分	金額(千円)
消耗品	9,675
商品券	5,010
収入印紙	54
計	14,739

e 未収入金

相手先	金額(千円)
㈱ニューウェイブディストリビューション	268,347
㈱ティーガイア	162,979
㈱ハピネット・ピーエム	156,313
兼松コミュニケーションズ㈱	124,108
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱	37,383
その他	138,111
計	887,243

f 立替金

相手先	金額(千円)
㈱新星堂	1,508,425
㈱ニューウェイブディストリビューション	65,649
㈱スカイワンダー	20,904
東京センチュリーリース㈱	16,803
その他	26,546
計	1,638,329

g 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式)
㈱新星堂	753,744
㈱サンレジャー	686,700
㈱ケイ・コーポレーション	202,300
㈱ニューウェイブディストリビューション	40,000
㈱ワンダーネット	10,000
計	1,692,744

h 敷金及び保証金

区分	金額(千円)
店舗賃借に係る敷金・保証金	2,725,884
土地賃借に係る保証金	1,717,380
合計	4,443,264
1年以内回収予定の敷金及び保証金	320,268
差引計	4,122,995

② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ニューウェイブディストリビューション	2,001,855
㈱ソニー・コンピュータエンタテインメント	548,961
トイズユニオン㈱	161,718
㈱セガ	159,595
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱	136,535
㈱スクウェア・エニックス	134,338
その他	914,287
計	4,057,291

b 短期借入金

区分	金額(千円)
㈱千葉銀行	1,520,000
㈱常陽銀行	1,300,000
㈱三菱東京UFJ銀行	1,300,000
㈱三井住友銀行	900,000
㈱足利銀行	600,000
㈱筑波銀行	400,000
その他	565,000
計	6,585,000

c 1年内返済予定の長期借入金

区分	金額(千円)
㈱常陽銀行	362,000
㈱三菱東京UFJ銀行	353,200
㈱りそな銀行	288,000
㈱足利銀行	150,360
㈱三井住友銀行	136,125
㈱千葉銀行	62,572
その他	112,300
計	1,464,557

d 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱三菱東京UFJ銀行	773,900
㈱りそな銀行	766,160
㈱常陽銀行	432,500
㈱三井住友銀行	345,000
㈱足利銀行	311,190
㈱商工組合中央金庫	200,000
日本生命保険相互会社	17,500
明治安田生命保険相互会社	10,000
㈱千葉銀行	7,139
計	2,863,389