コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,567 | 7,496 |
| 減価償却費 | 1,347 | 1,676 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | 35 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -82 |
| 支払利息 | 105 | 89 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 8 | 6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15 | 14 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,546 | 210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,293 | 731 |
| その他 | -407 | -346 |
| 小計 | 2,742 | 10,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -105 | -90 |
| 法人税等の支払額 | -2,845 | -4,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205 | 5,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,742 | -5,172 |
| 有形固定資産の譲渡による収入 投資活動によるキャッシュ・フロー | 308 | 517 |
| 建設協力金の支払による支出 | -294 | -263 |
| 建設協力金の回収による収入 | 219 | 235 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -650 | -871 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 60 |
| その他 | -174 | -349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,282 | -5,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,026 | -2,303 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -223 | -301 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -297 | -455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -3,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,034 | -3,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,201 | 10,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,166 | 12,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
