コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月14日 15:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -69億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -289億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 221億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 13,133 | -13,568 | -4,252 | -435 | -13,799 | 22,594 | 通期 | 36,938 | -28,404 | -8,088 | 8,534 | -28,667 | 27,728 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 11,683 | -14,173 | -4,075 | -2,490 | -13,806 | 21,162 | 通期 | 32,586 | -30,458 | -8,188 | 2,128 | -29,451 | 21,668 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 10,044 | -14,501 | -3,841 | -4,457 | -14,000 | 13,369 | 通期 | 34,379 | -30,042 | -6,982 | 4,337 | -33,789 | 19,022 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 13,874 | -12,936 | -2,777 | 938 | -12,516 | 17,182 | 通期 | 65,461 | -26,956 | -5,405 | 38,505 | -27,284 | 52,122 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -652 | -8,979 | -2,811 | -9,631 | -8,621 | 39,678 | 通期 | 27,875 | -19,381 | -5,507 | 8,494 | -29,747 | 55,108 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 7,069 | -17,371 | -3,297 | -10,302 | -18,158 | 41,508 | 通期 | 32,194 | -43,717 | -6,222 | -11,523 | -47,979 | 37,362 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 16,848 | -21,295 | -3,240 | -4,447 | -20,289 | 29,674 | 通期 | 54,434 | -49,113 | 3,245 | 5,321 | -53,607 | 45,928 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 16,948 | -28,545 | -4,634 | -11,597 | -27,506 | 29,696 | 通期 | 55,175 | -57,329 | 8,527 | -2,154 | -55,810 | 52,301 |
| 2025年 5月期 連結 | 2Q | 15,087 | -22,511 | -5,748 | -7,424 | -21,475 | 39,129 | 通期 | 52,467 | -55,448 | 7,717 | -2,981 | -53,326 | 57,038 |
| 2026年 5月期 連結 | 2Q | 22,149 | -28,967 | -6,979 | -6,818 | -28,140 | 43,241 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年5月（連）
- 85億3400万
- 2018年5月（連） -75.06%
- 21億2800万
- 2019年5月（連） +103.81%
- 43億3700万
- 2020年5月（連） +787.83%
- 385億500万
- 2021年5月（連） -77.94%
- 84億9400万
- 2022年5月（連） マイ転
- -115億2300万
- 2023年5月（連） プラ転
- 53億2100万
- 2024年5月（連） マイ転
- -21億5400万
- 2025年5月（連） -38.39%
- -29億8100万
営業CFマージン
- 2017年5月（連）
- 7.35%
- 2018年5月（連）
- 5.84%
- 2019年5月（連）
- 5.63%
- 2020年5月（連）
- 9.56%
- 2021年5月（連）
- 3.84%
- 2022年5月（連）
- 4.26%
- 2023年5月（連）
- 6.58%
- 2024年5月（連）
- 5.72%
- 2025年5月（連）
- 5.19%
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