キャッシュ・フローの状況
2024年1月15日 16:28
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -46億3400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -285億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 169億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 6,847 | -13,604 | 2,841 | -6,757 | -13,204 | 17,387 | 通期 | 19,454 | -29,272 | 7,151 | -9,818 | -29,865 | 18,635 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 9,819 | -15,107 | 10,357 | -5,288 | -16,546 | 23,704 | 通期 | 30,986 | -28,550 | 6,211 | 2,436 | -31,092 | 27,282 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 13,133 | -13,568 | -4,252 | -435 | -13,799 | 22,594 | 通期 | 36,938 | -28,404 | -8,088 | 8,534 | -28,667 | 27,728 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 11,683 | -14,173 | -4,075 | -2,490 | -13,806 | 21,162 | 通期 | 32,586 | -30,458 | -8,188 | 2,128 | -29,451 | 21,668 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 10,044 | -14,501 | -3,841 | -4,457 | -14,000 | 13,369 | 通期 | 34,379 | -30,042 | -6,982 | 4,337 | -33,789 | 19,022 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 13,874 | -12,936 | -2,777 | 938 | -12,516 | 17,182 | 通期 | 65,461 | -26,956 | -5,405 | 38,505 | -27,284 | 52,122 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -652 | -8,979 | -2,811 | -9,631 | -8,621 | 39,678 | 通期 | 27,875 | -19,381 | -5,507 | 8,494 | -29,747 | 55,108 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 7,069 | -17,371 | -3,297 | -10,302 | -18,158 | 41,508 | 通期 | 32,194 | -43,717 | -6,222 | -11,523 | -47,979 | 37,362 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 16,848 | -21,295 | -3,240 | -4,447 | -20,289 | 29,674 | 通期 | 54,434 | -49,113 | 3,245 | 5,321 | -53,607 | 45,928 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 16,948 | -28,545 | -4,634 | -11,597 | -27,506 | 29,696 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- -98億1800万
- 2016年5月（連） プラ転
- 24億3600万
- 2017年5月（連） +250.33%
- 85億3400万
- 2018年5月（連） -75.06%
- 21億2800万
- 2019年5月（連） +103.81%
- 43億3700万
- 2020年5月（連） +787.83%
- 385億500万
- 2021年5月（連） -77.94%
- 84億9400万
- 2022年5月（連） マイ転
- -115億2300万
- 2023年5月（連） プラ転
- 53億2100万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 4.76%
- 2016年5月（連）
- 6.93%
- 2017年5月（連）
- 7.35%
- 2018年5月（連）
- 5.84%
- 2019年5月（連）
- 5.63%
- 2020年5月（連）
- 9.56%
- 2021年5月（連）
- 3.84%
- 2022年5月（連）
- 4.26%
- 2023年5月（連）
- 6.58%