コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,443 | 21,663 |
| 減価償却費 | 10,586 | 11,719 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98 | 115 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | 114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -47 |
| 支払利息 | 97 | 217 |
| 災害による損失 | 37 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 13 |
| 受取保険金 | -8 | -12 |
| 固定資産除却損 | 277 | 143 |
| 店舗閉鎖損失 | 4 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45 | -48 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,708 | -7,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,610 | 9,231 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,285 | -4,738 |
| その他 | 1,954 | -1,442 |
| 小計 | 19,843 | 29,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 25 |
| 利息の支払額 | -97 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -4,823 | -7,093 |
| 災害損失の支払額 | -33 | -119 |
| 保険金の受取額 | 49 | 64 |
| 補償金の受取額 | 149 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,087 | 22,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,475 | -28,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 291 |
| 建設協力金の支払による支出 | -301 | -139 |
| 建設協力金の回収による収入 | 214 | 218 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -619 | -539 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 205 | 209 |
| その他 | -535 | -866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,511 | -28,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,290 | -3,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,075 | -1,225 |
| 配当金の支払額 | -2,380 | -2,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,748 | -6,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,172 | -13,797 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 39,129 | 43,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
