コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,213 | 21,443 |
| 減価償却費 | 9,408 | 10,586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 98 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -22 |
| 支払利息 | 35 | 97 |
| 災害による損失 | － | 37 |
| 受取保険金 | － | -8 |
| 固定資産除却損 | 50 | 277 |
| 店舗閉鎖損失 | 45 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67 | -45 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,835 | -7,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,198 | -5,610 |
| その他 | -2,848 | 669 |
| 小計 | 21,318 | 19,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -35 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -4,335 | -4,823 |
| 災害損失の支払額 | － | -33 |
| 保険金の受取額 | － | 49 |
| 補償金の受取額 | － | 149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,948 | 15,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,506 | -21,475 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -298 | -301 |
| 建設協力金の回収による収入 | 213 | 214 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -592 | -619 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | 205 |
| その他 | -461 | -535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,545 | -22,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,370 | -2,290 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -984 | -1,075 |
| 配当金の支払額 | -2,279 | -2,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,634 | -5,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,232 | -13,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,696 | 39,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
