コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,764 | 17,213 |
| 減価償却費 | 8,243 | 9,408 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 103 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -21 |
| 支払利息 | 23 | 35 |
| 災害による損失 | 44 | － |
| 受取補償金 | -26 | － |
| 固定資産除却損 | 65 | 50 |
| 店舗閉鎖損失 | 11 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149 | -67 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,155 | -7,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,321 | 5,198 |
| その他 | -280 | -2,848 |
| 小計 | 20,984 | 21,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -23 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -4,134 | -4,335 |
| 災害損失の支払額 | -3 | － |
| 補償金の受取額 | 26 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,848 | 16,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,289 | -27,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 建設協力金の支払による支出 | -214 | -298 |
| 建設協力金の回収による収入 | 214 | 213 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -694 | -592 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 105 | 95 |
| その他 | -417 | -461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,295 | -28,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -737 | -1,370 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -918 | -984 |
| 配当金の支払額 | -1,583 | -2,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,240 | -4,634 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,688 | -16,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,674 | 29,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
