コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,636 | 16,764 |
| 減価償却費 | 7,091 | 8,243 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 101 | 104 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 42 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -23 |
| 支払利息 | 27 | 23 |
| 災害による損失 | 27 | 44 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -265 | － |
| 受取保険金 | -3 | － |
| 受取補償金 | － | -26 |
| 固定資産除却損 | 50 | 65 |
| 店舗閉鎖損失 | 6 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20 | -149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,846 | -5,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,321 | 1,321 |
| その他 | -3,177 | -280 |
| 小計 | 14,322 | 20,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -27 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -7,248 | -4,134 |
| 災害損失の支払額 | -21 | -3 |
| 保険金の受取額 | 44 | － |
| 補償金の受取額 | － | 26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,069 | 16,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,158 | -20,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,519 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -484 | -214 |
| 建設協力金の回収による収入 | 200 | 214 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -571 | -694 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 467 | 105 |
| その他 | -345 | -417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,371 | -21,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -743 | -737 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -870 | -918 |
| 配当金の支払額 | -1,682 | -1,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,297 | -3,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,599 | -7,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,362 | 29,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
