コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,048 | 32,773 |
| 減価償却費 | 15,110 | 17,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 210 | 204 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 157 | 189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -47 |
| 支払利息 | 52 | 51 |
| 災害による損失 | 25 | 4 |
| 補助金収入 | -5 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -265 | － |
| 受取保険金 | -43 | -13 |
| 受取補償金 | -188 | -33 |
| 固定資産除却損 | 70 | 113 |
| 店舗閉鎖損失 | 62 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97 | -254 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,853 | -11,156 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,803 | -1,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,183 | 22,627 |
| その他 | -1,229 | 3,041 |
| 小計 | 45,382 | 63,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -52 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -13,337 | -9,111 |
| 災害損失の支払額 | -22 | -23 |
| 保険金の受取額 | 87 | 55 |
| 補償金の受取額 | 131 | 89 |
| 補助金の受取額 | 5 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,194 | 54,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,497 | -46,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,519 | 46 |
| 建設協力金の支払による支出 | -713 | -500 |
| 建設協力金の回収による収入 | 407 | 428 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,106 | -1,834 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 587 | 341 |
| その他 | -915 | -958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,717 | -49,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,486 | -1,628 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,766 | -1,858 |
| 配当金の支払額 | -3,266 | -3,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,222 | 3,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,745 | 8,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,362 | 45,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
