コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,773 | 33,719 |
| 減価償却費 | 17,368 | 19,924 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 204 | 204 |
| 減損損失 | － | 535 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 189 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -44 |
| 支払利息 | 51 | 99 |
| 災害による損失 | 4 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -73 |
| 受取保険金 | -13 | － |
| 受取補償金 | -33 | -552 |
| 固定資産除却損 | 113 | 475 |
| 店舗閉鎖損失 | 51 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -254 | -185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,156 | -8,704 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,446 | -1,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,627 | 17,697 |
| その他 | 3,041 | 2,229 |
| 小計 | 63,475 | 63,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -51 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -9,111 | -8,993 |
| 災害損失の支払額 | -23 | -13 |
| 保険金の受取額 | 55 | 1 |
| 補償金の受取額 | 89 | 404 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,434 | 55,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,636 | -55,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 718 |
| 建設協力金の支払による支出 | -500 | -523 |
| 建設協力金の回収による収入 | 428 | 431 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,834 | -1,322 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 341 | 295 |
| その他 | -958 | -1,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,113 | -57,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 18,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,628 | -3,193 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,858 | -2,020 |
| 配当金の支払額 | -3,266 | -4,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,245 | 8,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,566 | 6,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,928 | 52,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
