コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,719 | 42,372 |
| 減価償却費 | 19,924 | 22,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 204 | 199 |
| 減損損失 | 535 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 69 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -48 |
| 支払利息 | 99 | 254 |
| 災害による損失 | 19 | 229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -73 | － |
| 受取保険金 | － | -8 |
| 受取補償金 | -552 | -7 |
| 固定資産除却損 | 475 | 508 |
| 店舗閉鎖損失 | 108 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185 | -123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,704 | -6,182 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,644 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,697 | -2,423 |
| その他 | 2,229 | 5,264 |
| 小計 | 63,878 | 62,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -101 | -258 |
| 法人税等の支払額 | -8,993 | -9,571 |
| 災害損失の支払額 | -13 | -165 |
| 保険金の受取額 | 1 | 50 |
| 補償金の受取額 | 404 | 149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,175 | 52,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,810 | -53,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 718 | － |
| 建設協力金の支払による支出 | -523 | -558 |
| 建設協力金の回収による収入 | 431 | 417 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,322 | -1,236 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 295 | 403 |
| その他 | -1,116 | -1,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,329 | -55,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 18,400 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,193 | -5,082 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,020 | -2,238 |
| 配当金の支払額 | -4,659 | -4,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,527 | 7,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,373 | 4,736 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 52,301 | 57,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
