コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,372 | 44,218 |
| 減価償却費 | 22,229 | 24,576 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 199 | 231 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -74 |
| 支払利息 | 254 | 581 |
| 災害による損失 | 229 | 10 |
| 受取保険金 | -8 | -171 |
| 受取補償金 | -7 | -42 |
| 固定資産除却損 | 508 | 231 |
| 店舗閉鎖損失 | 33 | 188 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123 | -128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,182 | -6,730 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -69 | -7,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,423 | 18,670 |
| その他 | 5,264 | -1,740 |
| 小計 | 62,260 | 72,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 29 |
| 利息の支払額 | -258 | -588 |
| 法人税等の支払額 | -9,571 | -13,018 |
| 災害損失の支払額 | -165 | -119 |
| 保険金の受取額 | 50 | 229 |
| 補償金の受取額 | 149 | 49 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,467 | 58,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,326 | -70,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 296 |
| 建設協力金の支払による支出 | -558 | -694 |
| 建設協力金の回収による収入 | 417 | 417 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,236 | -1,773 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 403 | 386 |
| その他 | -1,148 | -1,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,448 | -81,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 34,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,082 | -6,510 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,238 | -2,532 |
| 配当金の支払額 | -4,959 | -5,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,717 | 19,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,736 | -3,797 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 57,038 | 53,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
