コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,507 | 13,271 |
| 減価償却費 | 5,617 | 6,242 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 83 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 51 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -36 |
| 支払利息 | 45 | 39 |
| 災害による損失 | － | 189 |
| 補助金収入 | -8 | － |
| 受取保険金 | － | -80 |
| 固定資産除却損 | 20 | 55 |
| 店舗閉鎖損失 | 17 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -74 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,756 | -3,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,364 | -2,755 |
| その他 | -1,113 | 212 |
| 小計 | 15,769 | 13,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -45 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -4,120 | -3,750 |
| 災害損失の支払額 | － | -126 |
| 補償金の受取額 | 79 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,683 | 10,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,806 | -14,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186 | 297 |
| 建設協力金の支払による支出 | -252 | -282 |
| 建設協力金の回収による収入 | 194 | 206 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -416 | -852 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 272 | 310 |
| 補助金の受取額 | 8 | － |
| その他 | -360 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,173 | -14,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,243 | -1,930 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -941 | -1,020 |
| 配当金の支払額 | -890 | -890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,075 | -3,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,566 | -8,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,668 | 13,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
