コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,496 | 25,737 |
| 減価償却費 | 9,588 | 10,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 123 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 47 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -85 |
| 支払利息 | 91 | 98 |
| 災害による損失 | 565 | 207 |
| 補助金収入 | -518 | -324 |
| 受取保険金 | － | -1,073 |
| 受取補償金 | － | -278 |
| 固定資産除却損 | 48 | 28 |
| 店舗閉鎖損失 | 51 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | 5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,604 | -1,824 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -239 | -331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,699 | 9,263 |
| その他 | 279 | 2,405 |
| 小計 | 38,503 | 44,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -91 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -7,427 | -8,680 |
| 災害損失の支払額 | － | -527 |
| 保険金の受取額 | － | 1,087 |
| 補償金の受取額 | － | 199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,986 | 36,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,092 | -28,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,816 | 538 |
| 建設協力金の支払による支出 | -438 | -313 |
| 建設協力金の回収による収入 | 342 | 372 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -760 | -791 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 262 | 494 |
| 補助金の受取額 | 514 | 328 |
| その他 | -194 | -366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,550 | -28,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,006 | -4,951 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,542 | -1,750 |
| 配当金の支払額 | -1,237 | -1,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,211 | -8,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,647 | 445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,282 | 27,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
