コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,420 | 20,496 |
| 減価償却費 | 7,342 | 9,588 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 78 | 92 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 112 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -91 |
| 支払利息 | 55 | 91 |
| 災害による損失 | － | 565 |
| 補助金収入 | -582 | -518 |
| 固定資産除却損 | 34 | 48 |
| 店舗閉鎖損失 | 43 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | -2 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,602 | -3,604 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -384 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,928 | 11,699 |
| その他 | 1,216 | 279 |
| 小計 | 27,560 | 38,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -56 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -8,050 | -7,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,454 | 30,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,865 | -31,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 837 | 2,816 |
| 建設協力金の支払による支出 | -346 | -438 |
| 建設協力金の回収による収入 | 341 | 342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -586 | -760 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 111 | 262 |
| 補助金の受取額 | 582 | 514 |
| その他 | -347 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,272 | -28,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,515 | -5,006 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,194 | -1,542 |
| 配当金の支払額 | -1,138 | -1,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,151 | 6,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,667 | 8,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,635 | 27,282 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
