コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,416 | 19,420 |
| 減価償却費 | 5,604 | 7,342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -357 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 423 | 78 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 86 | 112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -94 |
| 支払利息 | 50 | 55 |
| 補助金収入 | -455 | -582 |
| 固定資産除却損 | 58 | 34 |
| 店舗閉鎖損失 | 87 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | -8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,727 | -3,602 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -261 | -384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,702 | 3,928 |
| その他 | 979 | 1,216 |
| 小計 | 33,514 | 27,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -50 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -7,503 | -8,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,962 | 19,454 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,144 | -29,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 837 |
| 建設協力金の支払による支出 | -230 | -346 |
| 建設協力金の回収による収入 | 349 | 341 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -642 | -586 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 133 | 111 |
| 補助金の受取額 | 455 | 582 |
| その他 | -138 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,118 | -29,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,486 | -2,515 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -875 | -1,194 |
| 配当金の支払額 | -1,088 | -1,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452 | 7,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,390 | -2,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,302 | 18,635 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
