コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,235 | 13,965 |
| 減価償却費 | 4,444 | 5,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 64 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 17 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -42 |
| 支払利息 | 38 | 50 |
| 災害による損失 | － | 193 |
| 補助金収入 | -123 | -121 |
| 受取保険金 | － | -1,073 |
| 固定資産除却損 | 28 | 16 |
| 店舗閉鎖損失 | 17 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | -8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,915 | -1,437 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,796 | -43 |
| その他 | -811 | 275 |
| 小計 | 13,722 | 16,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -37 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -3,866 | -4,445 |
| 災害損失の支払額 | － | -440 |
| 保険金の受取額 | － | 1,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,819 | 13,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,546 | -13,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,736 | 311 |
| 建設協力金の支払による支出 | -193 | -84 |
| 建設協力金の回収による収入 | 170 | 195 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -385 | -352 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68 | 147 |
| 補助金の受取額 | 123 | 124 |
| その他 | -80 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,107 | -13,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,256 | -2,708 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -742 | -850 |
| 配当金の支払額 | -643 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,357 | -4,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,069 | -4,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,282 | 22,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
