コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,370 | 10,235 |
| 減価償却費 | 3,267 | 4,444 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 46 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 33 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -45 |
| 支払利息 | 26 | 38 |
| 補助金収入 | -4 | -123 |
| 固定資産除却損 | 17 | 28 |
| 店舗閉鎖損失 | 2 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1 | -5 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,801 | -2,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4 | 2,796 |
| その他 | 348 | -811 |
| 小計 | 11,245 | 13,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -27 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -4,370 | -3,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,847 | 9,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,204 | -16,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,736 |
| 建設協力金の支払による支出 | -175 | -193 |
| 建設協力金の回収による収入 | 164 | 170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -287 | -385 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 68 |
| 補助金の受取額 | 4 | 123 |
| その他 | -159 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,604 | -15,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,021 | -2,256 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -542 | -742 |
| 配当金の支払額 | -593 | -643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,841 | 10,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,914 | 5,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,635 | 23,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
