コスモス薬品（3349）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,024 | 9,370 |
| 減価償却費 | 2,547 | 3,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 37 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 46 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -46 |
| 支払利息 | 24 | 26 |
| 補助金収入 | － | -4 |
| 固定資産除却損 | 47 | 17 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,452 | -1,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 409 | -4 |
| その他 | -128 | 348 |
| 小計 | 10,508 | 11,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -24 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -3,935 | -4,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,549 | 6,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,520 | -13,204 |
| 建設協力金の支払による支出 | -161 | -175 |
| 建設協力金の回収による収入 | 185 | 164 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -221 | -287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67 | 55 |
| 補助金の受取額 | － | 4 |
| その他 | -29 | -159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,680 | -13,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -652 | -1,021 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -426 | -542 |
| 配当金の支払額 | -593 | -593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,326 | 2,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,804 | -3,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,302 | 17,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
