流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は3,769億30百万円となり、前連結会計年度末に比べて138億78百万円増加いたしました。この主な要因は、現金及び預金が130億14百万円減少し、商品が37億76百万円、その他の流動資産(未収入金等)が8億48百万円、有形固定資産が211億円、敷金及び保証金が8億55百万円増加したこと等によるものであります。
負債合計は1,734億円となり、前連結会計年度末に比べて8億54百万円増加いたしました。この主な要因は、買掛金が35億99百万円、未払法人税等が13億6百万円、長期借入金及び1年内返済予定の長期借入金が10億62百万円減少し、短期借入金が30億円、その他の流動負債(未払金等)が36億49百万円増加したこと等によるものであります。

2023/04/14 15:55