有価証券報告書-第44期(2025/06/01-2026/05/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 42,372 | 44,218 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,229 | 24,576 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 199 | 231 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 31 | 179 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △74 | |||||||||
| 支払利息 | 254 | 581 | |||||||||
| 災害による損失 | 229 | 10 | |||||||||
| 受取保険金 | △8 | △171 | |||||||||
| 受取補償金 | △7 | △42 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 508 | 231 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 33 | 188 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △123 | △128 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,182 | △6,730 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △69 | △7,791 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,423 | 18,670 | |||||||||
| その他 | 5,264 | △1,740 | |||||||||
| 小計 | 62,260 | 72,208 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 29 | |||||||||
| 利息の支払額 | △258 | △588 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,571 | △13,018 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △165 | △119 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 50 | 229 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 149 | 49 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,467 | 58,790 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △8,100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,326 | △70,462 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 296 | |||||||||
| 建設協力金の支払による支出 | △558 | △694 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 417 | 417 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,236 | △1,773 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 403 | 386 | |||||||||
| その他 | △1,148 | △1,972 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,448 | △81,903 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 34,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,082 | △6,510 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △0 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,238 | △2,532 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,959 | △5,942 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,717 | 19,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,736 | △3,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52,301 | 57,038 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 57,038 | ※1 53,241 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
