営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、543,877千円となりました。これは主に、法人税等の支払額231,459千円及び売上債権の増加82,791千円に対して、税金等調整前当期純利益の計上256,351千円、減損損失の計上203,256千円及び減価償却費の計上169,509千円等があったためであります。

2024/06/19 10:26

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「設備関係割賦債務の返済による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払金の増減額」に表示していた14,459千円の内7,583千円及び「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「有形固定資産の取得による支出」に表示していた△136,436千円の内△23,562千円は、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「設備関係割賦債務の返済による支出」△15,979千円に組み替えております。

2024/06/19 10:26