有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 534,169 | 256,351 |
| 減価償却費 | 157,053 | 169,509 |
| 減損損失 | 30,446 | 203,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,950 | 2,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,935 | 40,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,266 | -8,728 |
| 支払利息 | 8,728 | 9,640 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 916 | 776 |
| 受取保険金 | -2,901 | -1,679 |
| 受取協賛金等 | -16,860 | -23,242 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 64,208 | 59,202 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,347 | -82,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,886 | -37,758 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 14,007 | 35,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,679 | 18,740 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,384 | 2,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,875 | 74,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,507 | 5,897 |
| その他 | 8,580 | 35,735 |
| 小計 | 693,824 | 759,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 148 |
| 保険金の受取額 | 2,901 | 1,679 |
| 協賛金等の受取額 | 30,422 | 23,156 |
| 利息の支払額 | -8,722 | -9,638 |
| 法人税等の支払額 | -178,333 | -231,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,272 | 543,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -206,000 | -206,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,800 | 207,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,867 | -142,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,260 | 297 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,400 | 1,400 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,010 | 15,664 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,145 | -7,124 |
| その他 | 7 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -117,535 | -131,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -29,520 | -8,120 |
| 短期借入れによる収入 | － | 14,700 |
| リース債務の返済による支出 | -18,474 | -23,573 |
| 株式の発行による収入 | 76,774 | － |
| 配当金の支払額 | -90,922 | -117,171 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 18,062 | 15,893 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -15,979 | -19,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,059 | -138,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,677 | 274,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,672,576 | 2,947,187 |