利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、294,865千円(前年同期は117,181千円の使用)となりました。これは主に、法人税等の支払額89,265千円に対し、税金等調整前中間純利益の計上179,454千円、未収入金の減少額の増加125,643千円及び資金の流出を伴わない費用の計上(減価償却費80,554千円)があったためであります。前年同期との比較では、棚卸資産の増加額の減少216,960千円、仕入債務の増加37,692千円(前年同期は仕入債務の減少53,804千円)等が主な変動要因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、350,820千円(前年同期は125,182千円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入104,800千円に対して、有形固定資産の取得による支出345,127千円及び定期預金の預入による支出102,200千円があったためであります。前年同期との比較では、飲食事業における新規出店に伴う設備投資の影響により、有形固定資産の取得による支出が227,755千円増加しております。

2024/11/13 10:18