バッファロー（3352）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,926 | 179,454 |
| 減価償却費 | 83,373 | 80,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,784 | -24,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,217 | 13,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,380 | -4,676 |
| 支払利息 | 4,679 | 5,624 |
| 有形固定資産除却損 | 756 | 23 |
| 受取保険金 | -172 | -1,305 |
| 受取協賛金等 | -20,924 | -3,301 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 29,601 | 29,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,209 | 54,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -237,235 | -20,274 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 53,231 | 125,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,804 | 37,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -41,756 | -29,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,051 | 6,428 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,535 | -33,652 |
| その他 | -396 | -37,107 |
| 小計 | -2,943 | 385,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 386 |
| 利息の支払額 | -4,677 | -5,624 |
| 保険金の受取額 | 172 | 1,305 |
| 協賛金等の受取額 | 16,816 | 2,575 |
| 法人税等の支払額 | -126,639 | -89,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,181 | 294,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,000 | -102,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 104,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,372 | -345,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,386 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,200 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,000 | 16,046 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,010 | -22,450 |
| その他 | － | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,182 | -350,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 351,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,120 | -10,044 |
| リース債務の返済による支出 | -11,201 | -11,939 |
| 配当金の支払額 | -58,585 | -70,302 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 15,893 | 1,664 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -9,838 | -9,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,852 | 251,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,216 | 195,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,358,359 | 3,142,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
