バッファロー（3352）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 179,454 | 268,336 |
| 減価償却費 | 80,554 | 112,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,866 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,368 | -24,867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,729 | 20,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,676 | -14,821 |
| 支払利息 | 5,624 | 8,447 |
| 受取保険金 | -1,305 | -19,370 |
| 受取協賛金等 | -3,301 | -2,155 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 29,601 | 13,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54,836 | 17,588 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,274 | -64,023 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 125,643 | 61,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,692 | 92,657 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,280 | -33,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,428 | 18,439 |
| その他 | -70,736 | -49,756 |
| 小計 | 385,487 | 405,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 386 | 3,066 |
| 利息の支払額 | -5,624 | -7,798 |
| 保険金の受取額 | 1,305 | 19,370 |
| 協賛金等の受取額 | 2,575 | 2,562 |
| 法人税等の支払額 | -89,265 | -85,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,865 | 336,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,200 | -101,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 104,800 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,127 | -362,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,386 | 489 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,300 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,046 | 1,110 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,450 | -1,290 |
| その他 | 23 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,820 | -364,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 351,900 | 483,187 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,700 | -564,837 |
| 長期借入れによる収入 | 150,700 | 382,604 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,044 | -55,772 |
| リース債務の返済による支出 | -11,939 | -13,073 |
| 配当金の支払額 | -70,302 | -70,302 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,664 | 8,799 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -9,999 | -10,416 |
| その他 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 251,279 | 160,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,324 | 132,871 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,142,511 | 3,411,676 |
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