営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、294,865千円(前年同期は117,181千円の使用)となりました。これは主に、法人税等の支払額89,265千円に対し、税金等調整前中間純利益の計上179,454千円、未収入金の減少額の増加125,643千円及び資金の流出を伴わない費用の計上(減価償却費80,554千円)があったためであります。前年同期との比較では、棚卸資産の増加額の減少216,960千円、仕入債務の増加37,692千円(前年同期は仕入債務の減少53,804千円)等が主な変動要因となっております。

2024/11/13 10:18