利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、336,896千円(前年同期は294,865千円の資金獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額85,678千円及び棚卸資産の増加額64,023千円に対し、税金等調整前中間純利益の計上268,336千円、資金の流出を伴わない費用の計上(減価償却費112,945千円)及び仕入債務の増加額92,657千円があったためであります。前年同期との比較では、未収入金の減少額の減少64,525千円に対して、税金等調整前中間純利益の計上が88,882千円増加したことなどが主な変動要因となっております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、364,188千円(前年同期は350,820千円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入100,000千円に対して、有形固定資産の取得による支出362,698千円及び定期預金の預入による支出101,800千円があったためであります。前年同期との比較では、有形固定資産の取得による支出が17,571千円増加しております。

2025/11/13 10:44