営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、336,896千円(前年同期は294,865千円の資金獲得)となりました。これは主に、法人税等の支払額85,678千円及び棚卸資産の増加額64,023千円に対し、税金等調整前中間純利益の計上268,336千円、資金の流出を伴わない費用の計上(減価償却費112,945千円)及び仕入債務の増加額92,657千円があったためであります。前年同期との比較では、未収入金の減少額の減少64,525千円に対して、税金等調整前中間純利益の計上が88,882千円増加したことなどが主な変動要因となっております。

2025/11/13 10:44