バッファロー（3352）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 544,420 | 650,709 |
| 減価償却費 | 172,267 | 243,672 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,785 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,730 | 16,592 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,120 | 40,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,014 | -17,981 |
| 支払利息 | 12,531 | 18,095 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,974 | 1,919 |
| 受取保険金 | -7,855 | -22,486 |
| 受取協賛金等 | -7,902 | -4,688 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 56,527 | 27,103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,400 | -22,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,195 | -56,020 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 57,727 | 90,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,122 | 61,003 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,829 | 26,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,723 | 6,221 |
| その他 | -19,049 | 30,068 |
| 小計 | 778,098 | 1,089,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,842 | 6,648 |
| 保険金の受取額 | 7,855 | 22,486 |
| 協賛金等の受取額 | 7,251 | 5,095 |
| 利息の支払額 | -13,180 | -18,479 |
| 法人税等の支払額 | -186,265 | -176,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 595,601 | 929,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -204,000 | -203,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204,800 | 207,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,183 | -464,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,386 | 827 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,066 | 2,332 |
| 差入保証金の差入による支出 | -52,882 | -3,107 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -657,412 | -460,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 810,010 | 483,187 |
| 短期借入金の返済による支出 | -545,300 | -762,597 |
| 長期借入れによる収入 | 348,000 | 580,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,262 | -142,006 |
| リース債務の返済による支出 | -23,784 | -26,464 |
| 配当金の支払額 | -140,605 | -140,605 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,664 | 12,428 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -18,294 | -21,289 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,428 | -17,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,617 | 451,186 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,278,804 | 3,729,991 |
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