有価証券報告書-第18期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
- 【提出】
- 2010年5月17日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成21年2月21日-平成22年2月20日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,314,759 | 9,002,254 |
受取手形 | 1,167,942 | 1,080,058 |
売掛金 | 7,370,490 | 7,904,187 |
商品 | 2,111,785 | 1,692,851 |
貯蔵品 | 289 | 426 |
前渡金 | 374 | 296 |
前払費用 | 100,046 | 31,329 |
繰延税金資産 | 89,228 | 50,768 |
関係会社預け金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
未収入金 | 1,247,699 | 903,633 |
1年内回収予定の長期貸付金 | - | 800,000 |
未収消費税等 | 53,812 | - |
その他 | 19,540 | 28,144 |
貸倒引当金 | -8,410 | -3,628 |
流動資産合計 | 23,467,559 | 26,490,323 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 106,814 | 112,012 |
減価償却累計額 | -41,406 | -47,587 |
建物(純額) | 65,407 | 64,425 |
構築物 | | |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 3,672 | 8,545 |
減価償却累計額 | -2,406 | -4,750 |
車両運搬具(純額) | 1,266 | 3,795 |
工具 | 4,990,893 | 4,729,110 |
減価償却累計額 | -2,907,595 | -3,115,063 |
工具 | 2,083,298 | 1,614,046 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 35,553 | 229,311 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 2,185,525 | 1,911,579 |
無形固定資産 | | |
のれん | 169,905 | 84,952 |
ソフトウエア | 115,128 | 89,837 |
電話加入権 | 2,279 | 2,279 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 299,368 |
無形固定資産合計 | 287,314 | 476,438 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 552,801 | 670,284 |
関係会社出資金 | 50,000 | 50,000 |
長期貸付金 | 800,000 | - |
破産更生債権等 | 18,804 | 953 |
長期前払費用 | 1,027 | 128 |
長期預金 | 1,700,000 | 500,000 |
その他 | 98,763 | 103,720 |
貸倒引当金 | -17,138 | -953 |
投資その他の資産合計 | 3,204,259 | 1,324,134 |
固定資産合計 | 5,677,098 | 3,712,152 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 29,144,657 | 30,202,475 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 11,937,693 | 12,015,222 |
未払金 | 704,918 | 857,599 |
未払費用 | 152,489 | 133,592 |
未払法人税等 | 881,000 | 521,200 |
未払消費税等 | - | 122,592 |
預り金 | 73,142 | 72,702 |
賞与引当金 | 5,341 | 6,918 |
役員賞与引当金 | 51,876 | - |
役員業績報酬引当金 | - | 32,508 |
その他 | 175,160 | 44,286 |
流動負債合計 | 13,981,620 | 13,806,622 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 27,950 | 11,280 |
繰延税金負債 | 75,142 | 134,655 |
退職給付引当金 | 82,446 | 38,134 |
固定負債合計 | 185,538 | 184,070 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 14,167,159 | 13,990,692 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,222,500 | 1,222,500 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,463,700 | 1,463,700 |
資本剰余金合計 | 1,463,700 | 1,463,700 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 114,375 | 114,375 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 9,200,000 | 10,600,000 |
繰越利益剰余金 | 2,796,836 | 2,555,332 |
利益剰余金合計 | 12,111,211 | 13,269,707 |
自己株式 | -1,761 | -1,835 |
株主資本合計 | 14,795,650 | 15,954,071 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 173,934 | 241,719 |
評価・換算差額等合計 | 173,934 | 241,719 |
新株予約権 | 7,913 | 15,992 |
純資産合計 | 14,977,498 | 16,211,783 |
負債純資産合計 | 29,144,657 | 30,202,475 |