チェルト（3354）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月20日 | 2010年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,314,759 | 9,002,254 |
| 受取手形 | 1,167,942 | 1,080,058 |
| 売掛金 | 7,370,490 | 7,904,187 |
| 商品 | 2,111,785 | 1,692,851 |
| 貯蔵品 | 289 | 426 |
| 前渡金 | 374 | 296 |
| 前払費用 | 100,046 | 31,329 |
| 繰延税金資産 | 89,228 | 50,768 |
| 関係会社預け金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 未収入金 | 1,247,699 | 903,633 |
| 1年内回収予定の長期貸付金 | － | 800,000 |
| 未収消費税等 | 53,812 | － |
| その他 | 19,540 | 28,144 |
| 貸倒引当金 | -8,410 | -3,628 |
| 流動資産合計 | 23,467,559 | 26,490,323 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 106,814 | 112,012 |
| 減価償却累計額 | -41,406 | -47,587 |
| 建物（純額） | 65,407 | 64,425 |
| 構築物 | ||
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 3,672 | 8,545 |
| 減価償却累計額 | -2,406 | -4,750 |
| 車両運搬具（純額） | 1,266 | 3,795 |
| 工具 | 4,990,893 | 4,729,110 |
| 減価償却累計額 | -2,907,595 | -3,115,063 |
| 工具 | 2,083,298 | 1,614,046 |
| リース資産 | ||
| 建設仮勘定 | 35,553 | 229,311 |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 2,185,525 | 1,911,579 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 169,905 | 84,952 |
| ソフトウエア | 115,128 | 89,837 |
| 電話加入権 | 2,279 | 2,279 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 299,368 |
| 無形固定資産合計 | 287,314 | 476,438 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 552,801 | 670,284 |
| 関係会社出資金 | 50,000 | 50,000 |
| 長期貸付金 | 800,000 | － |
| 破産更生債権等 | 18,804 | 953 |
| 長期前払費用 | 1,027 | 128 |
| 長期預金 | 1,700,000 | 500,000 |
| その他 | 98,763 | 103,720 |
| 貸倒引当金 | -17,138 | -953 |
| 投資その他の資産合計 | 3,204,259 | 1,324,134 |
| 固定資産合計 | 5,677,098 | 3,712,152 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,144,657 | 30,202,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,937,693 | 12,015,222 |
| 未払金 | 704,918 | 857,599 |
| 未払費用 | 152,489 | 133,592 |
| 未払法人税等 | 881,000 | 521,200 |
| 未払消費税等 | － | 122,592 |
| 預り金 | 73,142 | 72,702 |
| 賞与引当金 | 5,341 | 6,918 |
| 役員賞与引当金 | 51,876 | － |
| 役員業績報酬引当金 | － | 32,508 |
| その他 | 175,160 | 44,286 |
| 流動負債合計 | 13,981,620 | 13,806,622 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 27,950 | 11,280 |
| 繰延税金負債 | 75,142 | 134,655 |
| 退職給付引当金 | 82,446 | 38,134 |
| 固定負債合計 | 185,538 | 184,070 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 14,167,159 | 13,990,692 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,222,500 | 1,222,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,463,700 | 1,463,700 |
| 資本剰余金合計 | 1,463,700 | 1,463,700 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 114,375 | 114,375 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 9,200,000 | 10,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,796,836 | 2,555,332 |
| 利益剰余金合計 | 12,111,211 | 13,269,707 |
| 自己株式 | -1,761 | -1,835 |
| 株主資本合計 | 14,795,650 | 15,954,071 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 173,934 | 241,719 |
| 評価・換算差額等合計 | 173,934 | 241,719 |
| 新株予約権 | 7,913 | 15,992 |
| 純資産合計 | 14,977,498 | 16,211,783 |
| 負債純資産合計 | 29,144,657 | 30,202,475 |
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