チェルト（3354）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月21日 至 2009年2月20日 | 自 2009年2月21日 至 2010年2月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,716,419 | 3,171,447 |
| 減価償却費 | 780,138 | 848,419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,332 | -20,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 645 | 1,577 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,024 | － |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | － | -19,367 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,483 | -44,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,183 | -74,175 |
| 固定資産除却損 | 15,657 | 27,147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 441,692 | -444,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -648,960 | 418,796 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 168,778 | 344,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,107,583 | 77,528 |
| その他 | -187,650 | 320,814 |
| 小計 | 3,087,749 | 4,606,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,782 | 71,338 |
| 法人税等の支払額 | -1,598,709 | -1,639,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,593,823 | 3,037,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社預け金の預入れによる支出 | -6,500,000 | -4,000,000 |
| 関係会社預け金の払戻しによる収入 | 6,500,000 | 5,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,851 | -555,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,465 | -308,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,884 | -3,939 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -50,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -800,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 800,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,201 | 131,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -135 | -74 |
| 配当金の支払額 | -660,001 | -682,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -660,137 | -682,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,484 | 2,486,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,021,636 | 7,310,121 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,310,121 | 9,796,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
