有価証券報告書-第26期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月24日 14:06
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- 有価証券報告書-第26期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,576,639 | 6,010,711 |
| 売掛金 | 285,047 | 277,778 |
| ＦＣ債権 | 401,245 | 485,799 |
| 商品 | 247,425 | 211,015 |
| 貯蔵品 | 31,361 | 12,746 |
| 前払費用 | 446,681 | 433,053 |
| 繰延税金資産 | 112,017 | 108,389 |
| 未収入金 | 434,477 | 465,222 |
| 従業員に対する短期貸付金 | 1,943 | 620 |
| その他 | 70,486 | 23,192 |
| 貸倒引当金 | -44,533 | -24,382 |
| 流動資産合計 | 8,562,792 | 8,004,147 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,412,877 | 12,889,729 |
| 減価償却累計額 | -4,065,292 | -5,543,905 |
| 建物（純額） | 7,347,584 | 7,345,823 |
| 車両運搬具 | 858 | 1,103 |
| 減価償却累計額 | -830 | -878 |
| 車両運搬具（純額） | 28 | 225 |
| 工具 | 1,689,050 | 1,942,153 |
| 減価償却累計額 | -815,663 | -1,134,179 |
| 工具 | 873,387 | 807,974 |
| リース資産 | － | 175,449 |
| 減価償却累計額 | － | -12,591 |
| リース資産（純額） | － | 162,857 |
| 建設仮勘定 | 3,714 | 20,767 |
| 有形固定資産合計 | 8,224,714 | 8,337,648 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 126,000 | 126,000 |
| ソフトウエア | 42,112 | 33,180 |
| リース資産 | － | 55,150 |
| 電話加入権 | 3,923 | 3,923 |
| その他 | 3,111 | 2,809 |
| 無形固定資産合計 | 175,147 | 221,064 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,330 | 16,930 |
| 出資金 | 568 | 838 |
| 関係会社出資金 | 100,000 | 36,356 |
| 長期貸付金 | 1,357 | 320 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 6,523 | 5,535 |
| 破産更生債権等 | 5,617 | － |
| 長期前払費用 | 230,585 | 251,719 |
| 繰延税金資産 | 189,056 | 268,206 |
| 差入保証金 | 5,249,197 | 5,824,608 |
| その他 | 200 | 155 |
| 貸倒引当金 | -22,992 | -14,716 |
| 投資その他の資産合計 | 5,775,443 | 6,389,954 |
| 固定資産合計 | 14,175,305 | 14,948,667 |
| 資産合計 | 22,738,097 | 22,952,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,191,359 | 3,121,219 |
| FC債務 | 661,862 | 588,717 |
| 短期借入金 | 150,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,500 | － |
| 設備関係未払金 | 1,394,205 | 1,273,457 |
| リース債務 | － | 45,630 |
| 未払金 | 2,205,393 | 1,683,930 |
| 未払費用 | 109,052 | 126,591 |
| 未払法人税等 | 798,755 | 683,062 |
| 未払消費税等 | 241,631 | 203,951 |
| 前受金 | 816 | 663 |
| 預り金 | 214,203 | 135,957 |
| 前受収益 | 52,632 | 47,577 |
| 賞与引当金 | 63,221 | 48,596 |
| 役員賞与引当金 | 16,900 | 16,000 |
| その他 | 1,969 | 3,270 |
| 流動負債合計 | 9,114,502 | 7,978,627 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 28,125 | － |
| 長期設備関係未払金 | 2,310,470 | 1,907,406 |
| リース債務 | － | 173,355 |
| 退職給付引当金 | 40,114 | 53,773 |
| 長期前受収益 | 61,545 | 58,353 |
| 預り保証金 | 1,346,442 | 1,505,753 |
| その他 | 47,009 | 36,274 |
| 固定負債合計 | 3,833,708 | 3,734,915 |
| 負債合計 | 12,948,210 | 11,713,543 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,764,886 | 1,764,886 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,079,834 | 2,079,834 |
| 資本剰余金合計 | 2,079,834 | 2,079,834 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 5,944,487 | 7,393,018 |
| 利益剰余金合計 | 5,944,487 | 7,393,018 |
| 自己株式 | － | -94 |
| 株主資本合計 | 9,789,207 | 11,237,644 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 679 | 1,628 |
| 評価・換算差額等合計 | 679 | 1,628 |
| 純資産合計 | 9,789,886 | 11,239,272 |
| 負債純資産合計 | 22,738,097 | 22,952,815 |
