チムニー（3362）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,147,526 | 2,919,440 |
| 減価償却費 | 1,869,926 | 2,026,173 |
| 減損損失 | 61,388 | 80,148 |
| 長期前払費用償却額 | 95,223 | 118,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,534 | -14,624 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,100 | -900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,594 | 13,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,910 | -28,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,477 | -34,167 |
| 支払利息 | 96,682 | 89,216 |
| 固定資産除却損 | 240,014 | 139,755 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,097 | 30,604 |
| 受取補償金 | -77,251 | -92,945 |
| リース解約損 | 8,563 | 30,748 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 63,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,352 | 7,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,215 | 55,025 |
| FC債権の増減額（△は増加） | -167,875 | -84,553 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,993 | -70,139 |
| FC債務の増減額（△は減少） | 147,279 | -73,144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,740 | -247,937 |
| その他 | 425,151 | 259,525 |
| 小計 | 6,186,352 | 5,187,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,463 | 34,688 |
| 収用補償金の受取額 | 77,251 | 92,945 |
| 利息の支払額 | -97,371 | -88,546 |
| 法人税等の支払額 | -1,329,894 | -1,490,226 |
| リース解約金の支払額 | -10,722 | -30,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,854,079 | 3,705,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -886,000 | -1,835,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 284,000 | 1,892,500 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,889,681 | -1,632,912 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,159 | 24,385 |
| 固定資産の除却による支出 | -2,447 | -11,358 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -707,887 | -899,159 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,015 | 202,765 |
| その他 | 289,870 | -12,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,921,970 | -2,271,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,175 | -240,625 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94 |
| 配当金の支払額 | -144,790 | -190,604 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,544,452 | -1,542,633 |
| リース債務の返済による支出 | － | -18,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,606,418 | -1,942,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,690 | -508,927 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,500,948 | 5,826,639 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,826,639 | 5,317,711 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
