有価証券報告書-第26期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,147,526 | 2,919,440 |
減価償却費 | 1,869,926 | 2,026,173 |
減損損失 | 61,388 | 80,148 |
長期前払費用償却額 | 95,223 | 118,644 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,534 | -14,624 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,100 | -900 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,594 | 13,658 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38,910 | -28,427 |
受取利息及び受取配当金 | -29,477 | -34,167 |
支払利息 | 96,682 | 89,216 |
固定資産除却損 | 240,014 | 139,755 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,097 | 30,604 |
受取補償金 | -77,251 | -92,945 |
リース解約損 | 8,563 | 30,748 |
関係会社出資金評価損 | - | 63,643 |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,352 | 7,269 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -100,215 | 55,025 |
FC債権の増減額(△は増加) | -167,875 | -84,553 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 308,993 | -70,139 |
FC債務の増減額(△は減少) | 147,279 | -73,144 |
未払金の増減額(△は減少) | 104,740 | -247,937 |
その他 | 425,151 | 259,525 |
小計 | 6,186,352 | 5,187,014 |
利息及び配当金の受取額 | 28,463 | 34,688 |
収用補償金の受取額 | 77,251 | 92,945 |
利息の支払額 | -97,371 | -88,546 |
法人税等の支払額 | -1,329,894 | -1,490,226 |
リース解約金の支払額 | -10,722 | -30,748 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,854,079 | 3,705,126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -886,000 | -1,835,500 |
定期預金の払戻による収入 | 284,000 | 1,892,500 |
固定資産の取得による支出 | -1,889,681 | -1,632,912 |
固定資産の売却による収入 | 4,159 | 24,385 |
固定資産の除却による支出 | -2,447 | -11,358 |
関係会社出資金の払込による支出 | -100,000 | - |
差入保証金の差入による支出 | -707,887 | -899,159 |
差入保証金の回収による収入 | 86,015 | 202,765 |
その他 | 289,870 | -12,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,921,970 | -2,271,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -250,000 |
長期借入れによる収入 | 50,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -117,175 | -240,625 |
自己株式の取得による支出 | - | -94 |
配当金の支払額 | -144,790 | -190,604 |
割賦債務の返済による支出 | -1,544,452 | -1,542,633 |
リース債務の返済による支出 | - | -18,813 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,606,418 | -1,942,771 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 325,690 | -508,927 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,500,948 | 5,826,639 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,826,639 | 5,317,711 |