有価証券報告書-第21期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 390,155 | 567,809 |
減価償却費 | 314,249 | 322,360 |
減損損失 | 109,624 | 88,638 |
のれん償却額 | 5,630 | - |
受取利息及び受取配当金 | -224 | -209 |
支払利息 | 6,443 | 2,130 |
為替差損益(△は益) | -32,287 | -61,386 |
受取補償金 | - | -28,104 |
保険差益 | - | -22,202 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,297 |
固定資産除却損 | 5,123 | 1,129 |
店舗閉鎖損失 | 38,531 | 1,040 |
解約違約金 | - | 11,603 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,209 | -34,135 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -60,294 | -29,355 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,311 | 19,763 |
未払金の増減額(△は減少) | -38,478 | 54,806 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -49,485 | 152,466 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -5,913 | -665 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 113,443 | -136,373 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -2,588 | -1,443 |
その他 | -5,691 | 1,281 |
小計 | 784,716 | 907,855 |
利息及び配当金の受取額 | 173 | 311 |
利息の支払額 | -6,293 | -1,940 |
補償金の受取額 | - | 49,081 |
保険金の受取額 | - | 33,706 |
法人税等の還付額 | - | 96,027 |
法人税等の支払額 | -400,245 | -99,792 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,352 | 985,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -85,000 | -62,000 |
定期預金の払戻による収入 | 84,000 | 72,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -247,632 | -188,693 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,399 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,819 | -538 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -13,389 | -43,139 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 51,561 | 71,924 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -3,623 | 1,621 |
その他 | 4,566 | 1,429 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,335 | -145,995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -304,210 | -345,886 |
株式の発行による収入 | 21,410 | 130 |
自己株式の処分による収入 | 3,330 | - |
配当金の支払額 | -179,659 | -133,646 |
その他 | -12,836 | -24,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -471,966 | -503,588 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,287 | 61,386 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -275,662 | 397,051 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,244,742 | 1,641,794 |