関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 524,978 | 379,179 |
| 減価償却費 | 81,075 | 58,435 |
| 長期前払費用償却額 | 10,769 | 8,697 |
| のれん償却額 | 11,860 | 3,014 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,499 | 12,897 |
| 支払利息及び社債利息 | 22,991 | 19,952 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 8,230 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 20,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,739 | 86,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 213,904 | 133,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,097 | -44,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,272 | -36,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 80,378 | 43,052 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -30,341 |
| その他 | 40,409 | 12,230 |
| 小計 | 1,125,976 | 674,884 |
| 利息の受取額 | 474 | 206 |
| 利息の支払額 | -20,937 | -19,624 |
| 法人税等の支払額 | -34,442 | -16,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,071,069 | 639,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,424 | -36,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 2,650 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,568 | 19,884 |
| 差入保証金の差入による支出 | -129 | -172 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,995 | -3,663 |
| その他 | -1,836 | -617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,722 | -18,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -684,999 | -370,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,331 | -456,715 |
| 配当金の支払額 | -45,824 | -44,969 |
| その他 | -2,022 | -3,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,111,177 | -674,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,830 | -53,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,063,330 | 1,012,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,012,499 | 698,747 |
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