3372 関門海

3372
2023/03/23
時価
34億円
PER
5639.35倍
2009年以降
赤字-8225倍
(2009-2022年)
PBR
10.96倍
2009年以降
赤字-419.63倍
(2009-2022年)
配当 予
0%
ROE
0.16%
ROA
0.01%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月14日 15:36
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -151万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1858万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億1924万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2013年
3月期
連結
2Q-452280-106-172-351,014
通期32261-335293-581,250
2014年
3月期
連結
2Q-30015-29-285-14936
通期164-67-23098-1301,117
2015年
3月期
連結
2Q-200-4793-247-63962
通期-59-119-106-177-127833
2016年
3月期
連結
2Q-36610127-356-61605
通期149-4-279144-86698
2017年
3月期
連/個
2Q-62278417-544-32570
通期1651198166-511,039
2018年
3月期
連/個
2Q-529-84202-613-49627
通期-190-99-196-289-154554
2019年
3月期
連結
2Q-187-57294-244-49604
通期345-121114224-107892
2020年
3月期
連結
2Q-313-310365-624-287634
通期286-398345-112-3821,125
2021年
3月期
連結
2Q-60413895-591-141,428
通期-787101,050-777-171,396
2022年
3月期
連結
2Q-24350-237-81,161
通期294-2326271-211,695
2023年
3月期
連結
2Q-219-19-2-238-171,459
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2013年3月(連)
3227万
2014年3月(連) +408.61%
1億6416万
2015年3月(連) マイ転
-5866万
2016年3月(連) プラ転
1億4855万
2017年3月(個) +11.21%
1億6520万
2018年3月(連) マイ転
-1億8985万
2019年3月(連) プラ転
3億4480万
2020年3月(連) -17.2%
2億8550万
2021年3月(連) マイ転
-7億8726万
2022年3月(連) プラ転
2億9393万

投資活動によるCF#3

2013年3月(連)資金回収
2億6107万
2014年3月(連)資金投入
-6663万
2015年3月(連)投入+78.02%
-1億1861万
2016年3月(連)投入-96.31%
-437万
2017年3月(個)資金回収
59万
2018年3月(連)資金投入
-9882万
2019年3月(連)投入+22.36%
-1億2092万
2020年3月(連)投入+228.72%
-3億9750万
2021年3月(連)資金回収
1034万
2022年3月(連)資金投入
-2302万

財務活動によるCF#4

2013年3月(連)返済還元
-3億3537万
2014年3月(連)返済還元
-2億3045万
2015年3月(連)返済還元
-1億639万
2016年3月(連)返済還元
-2億7945万
2017年3月(個)資金調達
1億9762万
2018年3月(連)返済還元
-1億9582万
2019年3月(連)資金調達
1億1448万
2020年3月(連)資金調達
3億4478万
2021年3月(連)資金調達
10億4988万
2022年3月(連)資金調達
2590万

フリーキャッシュ・フロー#5

2013年3月(連)
2億9335万
2014年3月(連) -66.75%
9753万
2015年3月(連) マイ転
-1億7728万
2016年3月(連) プラ転
1億4417万
2017年3月(個) +15%
1億6579万
2018年3月(連) マイ転
-2億8868万
2019年3月(連) プラ転
2億2387万
2020年3月(連) マイ転
-1億1200万
2021年3月(連) -593.66%
-7億7692万
2022年3月(連) プラ転
2億7091万

設備投資#6#7*

2013年3月(連)
-5828万
2014年3月(連)増加+122.42%
-1億2963万
2015年3月(連)減少-1.83%
-1億2726万
2016年3月(連)減少-32.4%
-8603万
2017年3月(個)減少-41.07%
-5069万
2018年3月(連)増加+204.6%
-1億5442万
2019年3月(連)減少-30.71%
-1億700万
2020年3月(連)増加+257.01%
-3億8200万
2021年3月(連)減少-95.55%
-1700万
2022年3月(連)増加+23.53%
-2100万

現金等#8

2013年3月(連)
12億4984万
2014年3月(連) -10.63%
11億1692万
2015年3月(連) -25.4%
8億3324万
2016年3月(連) -16.23%
6億9797万
2017年3月(個) +48.84%
10億3889万
2018年3月(連) -46.64%
5億5438万
2019年3月(連) +60.84%
8億9168万
2020年3月(連) +26.17%
11億2501万
2021年3月(連) +24.11%
13億9625万
2022年3月(連) +21.43%
16億9549万

営業CFマージン

2013年3月(連)
0.57%
2014年3月(連)
3.11%
2015年3月(連)
-1.15%
2016年3月(連)
2.85%
2017年3月(個)
3.51%
2018年3月(連)
-4.02%
2019年3月(連)
7.57%
2020年3月(連)
6.38%
2021年3月(連)
-29.88%
2022年3月(連)
11.29%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高