関門海（3372）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6999万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8618万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4億4237万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連/個 | 2Q | -622 | 78 | 417 | -544 | -32 | 570 | 通期 | 165 | 1 | 198 | 166 | -51 | 1,039 |
| 2018年 3月期 連/個 | 2Q | -529 | -84 | 202 | -613 | -49 | 627 | 通期 | -190 | -99 | -196 | -289 | -154 | 554 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -187 | -57 | 294 | -244 | -49 | 604 | 通期 | 345 | -121 | 114 | 224 | -107 | 892 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -313 | -310 | 365 | -624 | -287 | 634 | 通期 | 286 | -398 | 345 | -112 | -382 | 1,125 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -604 | 13 | 895 | -591 | -14 | 1,428 | 通期 | -787 | 10 | 1,050 | -777 | -17 | 1,396 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -243 | 5 | 0 | -237 | -8 | 1,161 | 通期 | 294 | -23 | 26 | 271 | -21 | 1,695 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -219 | -19 | -2 | -238 | -17 | 1,459 | 通期 | 1,137 | -22 | -2 | 1,114 | -43 | 2,810 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -170 | -478 | -600 | -648 | -27 | 1,564 | 通期 | 380 | -567 | -600 | -187 | -152 | 2,024 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -399 | 398 | -1,111 | -1 | -58 | 916 | 通期 | 604 | 332 | -1,557 | 936 | -84 | 1,404 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -442 | -86 | -170 | -529 | -88 | 695 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（個）
- 1億6579万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億8868万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億2387万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億1200万
- 2021年3月（連） -593.66%
- -7億7692万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億7091万
- 2023年3月（連） +311.24%
- 11億1407万
- 2024年3月（連） マイ転
- -1億8652万
- 2025年3月（連） プラ転
- 9億3611万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 3.51%
- 2018年3月（連）
- -4.02%
- 2019年3月（連）
- 7.57%
- 2020年3月（連）
- 6.38%
- 2021年3月（連）
- -29.88%
- 2022年3月（連）
- 11.29%
- 2023年3月（連）
- 26.99%
- 2024年3月（連）
- 7.58%
- 2025年3月（連）
- 11.47%
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