キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億9999万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6981万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億7832万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -200 | -47 | 93 | -247 | -63 | 962 | 通期 | -59 | -119 | -106 | -177 | -127 | 833 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -366 | 10 | 127 | -356 | -61 | 605 | 通期 | 149 | -4 | -279 | 144 | -86 | 698 |
| 2017年 3月期 連/個 | 2Q | -622 | 78 | 417 | -544 | -32 | 570 | 通期 | 165 | 1 | 198 | 166 | -51 | 1,039 |
| 2018年 3月期 連/個 | 2Q | -529 | -84 | 202 | -613 | -49 | 627 | 通期 | -190 | -99 | -196 | -289 | -154 | 554 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -187 | -57 | 294 | -244 | -49 | 604 | 通期 | 345 | -121 | 114 | 224 | -107 | 892 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -313 | -310 | 365 | -624 | -287 | 634 | 通期 | 286 | -398 | 345 | -112 | -382 | 1,125 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -604 | 13 | 895 | -591 | -14 | 1,428 | 通期 | -787 | 10 | 1,050 | -777 | -17 | 1,396 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -243 | 5 | 0 | -237 | -8 | 1,161 | 通期 | 294 | -23 | 26 | 271 | -21 | 1,695 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -219 | -19 | -2 | -238 | -17 | 1,459 | 通期 | 1,137 | -22 | -2 | 1,114 | -43 | 2,810 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -170 | -478 | -600 | -648 | -27 | 1,564 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億7728万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億4417万
- 2017年3月（個） +15%
- 1億6579万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億8868万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億2387万
- 2020年3月（連） マイ転
- -1億1200万
- 2021年3月（連） -593.66%
- -7億7692万
- 2022年3月（連） プラ転
- 2億7091万
- 2023年3月（連） +311.24%
- 11億1407万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.15%
- 2016年3月（連）
- 2.85%
- 2017年3月（個）
- 3.51%
- 2018年3月（連）
- -4.02%
- 2019年3月（連）
- 7.57%
- 2020年3月（連）
- 6.38%
- 2021年3月（連）
- -29.88%
- 2022年3月（連）
- 11.29%
- 2023年3月（連）
- 26.99%