四半期報告書-第30期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -411,058 |
減価償却費 | 51,354 |
長期前払費用償却額 | 3,799 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -87 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,439 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 13,774 |
支払利息 | 13,468 |
固定資産売却損益(△は益) | 965 |
店舗閉鎖損失 | 49,305 |
売上債権の増減額(△は増加) | 67,732 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,267 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -159,246 |
未払金の増減額(△は減少) | -40,977 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -38,278 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -37,223 |
未収入金の増減額(△は増加) | 9,403 |
その他 | 3,717 |
小計 | -494,177 |
利息の受取額 | 90 |
利息の支払額 | -13,468 |
法人税等の還付額 | 2,071 |
法人税等の支払額 | -23,779 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -529,263 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -48,889 |
無形固定資産の取得による支出 | -407 |
差入保証金の回収による収入 | 1,474 |
差入保証金の差入による支出 | -5,254 |
関係会社株式の取得による支出 | -24,000 |
長期前払費用の取得による支出 | -6,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,809 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 299,000 |
長期借入金の返済による支出 | -90,000 |
リース債務の返済による支出 | -7,492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,507 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -411,564 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,328 |