3372 関門海

3372
2024/09/17
時価
34億円
PER 予
16.92倍
2009年以降
赤字-8225倍
(2009-2024年)
PBR
3.92倍
2009年以降
赤字-419.63倍
(2009-2024年)
配当 予
0%
ROE 予
23.18%
ROA 予
5.83%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第30期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017年11月14日 15:04
【資料】
四半期報告書-第30期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
【短信】
平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-411,058
減価償却費51,354
長期前払費用償却額3,799
貸倒引当金の増減額(△は減少)-87
賞与引当金の増減額(△は減少)1,439
株主優待引当金の増減額(△は減少)13,774
支払利息13,468
固定資産売却損益(△は益)965
店舗閉鎖損失49,305
売上債権の増減額(△は増加)67,732
たな卸資産の増減額(△は増加)-22,267
仕入債務の増減額(△は減少)-159,246
未払金の増減額(△は減少)-40,977
未払消費税等の増減額(△は減少)-38,278
未収消費税等の増減額(△は増加)-37,223
未収入金の増減額(△は増加)9,403
その他3,717
小計-494,177
利息の受取額90
利息の支払額-13,468
法人税等の還付額2,071
法人税等の支払額-23,779
営業活動によるキャッシュ・フロー-529,263
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-48,889
無形固定資産の取得による支出-407
差入保証金の回収による収入1,474
差入保証金の差入による支出-5,254
関係会社株式の取得による支出-24,000
長期前払費用の取得による支出-6,733
投資活動によるキャッシュ・フロー-83,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入299,000
長期借入金の返済による支出-90,000
リース債務の返済による支出-7,492
財務活動によるキャッシュ・フロー201,507
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-411,564
現金及び現金同等物の四半期末残高627,328