関門海（3372）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -411,058 |
| 減価償却費 | 51,354 |
| 長期前払費用償却額 | 3,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,439 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 13,774 |
| 支払利息 | 13,468 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 965 |
| 店舗閉鎖損失 | 49,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,278 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -37,223 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,403 |
| その他 | 3,717 |
| 小計 | -494,177 |
| 利息の受取額 | 90 |
| 利息の支払額 | -13,468 |
| 法人税等の還付額 | 2,071 |
| 法人税等の支払額 | -23,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -529,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,474 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,254 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -24,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 299,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
